Aperçu et rendement du fonds

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Fonds communs de placement de la Canada vie

CAN Portefeuille durable équilibré 100/100 (PP)

31 juillet 2026

Pour les investisseurs à la recherche d’une solution de placement qui satisfait leur conscience sociale tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette solution permet d’investir dans les titres de sociétés ayant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance solides et des caractéristiques financières attrayantes.

Ce fonds vous convient-il?

  • Investisseurs équilibrés cherchant à générer un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme à l’aide d’une approche d’investissement responsable
  • Investisseurs souhaitant une exposition à une combinaison de catégories d’actifs, avec un équilibre entre actions et titres à revenu fixe
  • Investisseurs tolérant un niveau de risque moyen
  • *Le 22 novembre 2021, le sous-conseiller de ce fonds a été remplacé par J.P. Morgan Asset Management Tous les renseignements sur les rendements antérieurs jusqu’à cette date reflètent le rendement historique du gestionnaire précédent.

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mai 2026)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Obligations Étrangères 43,1
Actions américaines 29,3
Actions internationales 20,8
Obligations Domestiques 3,4
Espèces et équivalents 0,9
Autres 2,5
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
États-Unis 50,2
Royaume-Uni 9,0
Europe 8,9
Japon 4,3
Italie 3,9
Canada 3,9
Allemagne 2,0
Taiwan 1,9
Australie 1,6
Autres 14,3
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 49,0
Technologie 19,0
Services financiers 8,1
Services aux consommateurs 5,0
Biens industriels 4,4
Soins de santé 3,7
Biens de consommation 3,1
Services publics 1,5
Matériaux de base 1,4
Autres 4,8

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2018-07-09 au 2026-07-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 14 139 $

Renseignements sur le fonds (au 31 mai 2026)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 2,9
NVIDIA Corp 2,9
Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-aoû-2035 2,4
Government of Germany 2.90% 15-Feb-2036 2,2
Government of United Kingdom 4.75% 22-Oct-2035 2,0
Microsoft Corp 2,0
Apple Inc 1,9
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2035 1,9
Amazon.com Inc 1,8
Alphabet Inc catégorie A 1,6
Répartition totale des principaux titres 21,6
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 6,46 %
Rendement du dividende 1,48 %
Rendement à l’échéance 4,77 %
Durée (années) 6,94 %
Coupon 4,30 %
Cote de crédit moyenne A+
Capitalisation boursière moyenne (millions) 1 654 660,6 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
-0,71 3,16 3,79 7,25
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
8,74 4,44 - 4,39

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
5,94 12,47 11,44 -11,84
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
11,88 1,82 10,74 -

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 31 juillet 2026)

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
8,10 % mars 2025 1,55 % sept. 2023
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
4,85 % 100 37 0
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
CAN Portefeuille durable équilibré 100/100 (PP)

CAN Portefeuille durable équilibré 100/100 (PP)

Période :
Intervalle :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Distribution totale