CAN Portefeuille équilibré géré en fonction du risque 75/100 (PS2)
28 février 2026
Le Fonds vise principalement à offrir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.
Ce fonds vous convient-il?
- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui recherche un équilibre entre le revenu et l’appréciation du capital et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l’évolution des taux d’intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 décembre 2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,0 |
| Obligations Étrangères | 22,2 |
| Obligations Domestiques | 21,0 |
| Actions canadiennes | 9,9 |
| Espèces et équivalents | 8,8 |
| Actions internationales | 4,9 |
| Autres | 5,2 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 45,1 |
| États-Unis | 34,8 |
| Multi-National | 12,2 |
| Brésil | 0,8 |
| Irlande | 0,8 |
| Mexique | 0,7 |
| Japon | 0,6 |
| Suisse | 0,6 |
| Royaume-Uni | 0,6 |
| Autres | 3,8 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,5 |
| Technologie | 11,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,8 |
| Fonds négociables en bourse | 7,0 |
| Fonds commun de placement | 6,3 |
| Services financiers | 5,2 |
| Soins de santé | 3,8 |
| Services aux consommateurs | 3,1 |
| Biens de consommation | 2,3 |
| Autres | 8,0 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2020-11-04 au 2026-02-28 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 15 199 $
Renseignements sur le fonds (au 31 décembre 2025)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| FNB indiciel d'actions canadiennes Canada Vie | 7,0 |
| Devise CAD | 6,1 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,8 |
| FNB indiciel marchés développés s ex-ÉU Canada Vie | 4,2 |
| CAN Path Glbl Tact 75/75 CONST | 4,0 |
| FNB indiciel d'obligations ME Canada Vie | 4,0 |
| US High Yield Bond ETF | 2,0 |
| FNB Indiciel Act Amér Grande Cap Canada Vie | 1,8 |
| NVIDIA Corp | 1,7 |
| Apple Inc | 1,6 |
| Répartition totale des principaux titres | 37,2 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 5,27 % |
| Rendement du dividende | 1,63 % |
| Rendement à l’échéance | 4,52 % |
| Durée (années) | 6,41 % |
| Coupon | 4,59 % |
| Cote de crédit moyenne | A |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 1 406 326,1 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| 2,21 | 7,90 | 3,23 | 11,70 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 12,65 | 8,23 | - | 8,19 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 11,38 | 15,05 | 10,48 | -7,02 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 8,85 | - | - | - |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2020 - 28 février 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 8,23 % | févr. 2026 | 7,46 % | déc. 2025 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 7,80 % | 100 | 4 | 0 |
fundgrade A+ logo
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Date de création
04 novembre 2020
Ratio des frais de gestion (RFG)*
-
Gestion du fonds
Keyridge Asset Management
Actifs nets (millions de $)
283,5 $
Cours
15,20 $
Nombre de titres
5192
Placement minimum
1 000 $
Un minimum de 500 000 $ en actifs admissibles est requis pour l’application des taux privilégiés.
Codes de fonds
AFA — CLGE100E
Coordonnées
Centre de service à la clientèle
Numéro sans frais : 1 888 252-1847
Site Web de la société
Sommaire
Pour la période du 2020-11-04 au 2026-02-28 avec 10 000 $ CAD l'investissement
Rendement total
51,99 %
Dernier cours
15,20 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026-02-28
Valeur d’un placement de 10 000 $
15 198,58 $ CAD
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
Page ? de ?
